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富國消費升級混合型證券投資基金招募說明書

作者: 甘諾穎 發布時間: 2019年10月04日 18:35:12

富國消費升級混合型證券投資基金招募說明書查看PDF原文

富國消費升級混合型

證券投資基金招募說明書

基金管理人:富國基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行股份有限公司

二零一八年十二月

目錄

第一部分緒言................................................................................................................................... 3

第二部分釋義................................................................................................................................... 4

第三部分基金管理人 ....................................................................................................................... 9

第四部分基金托管人 .....................................................................................................................21

第五部分相關服務機構.................................................................................................................23

第六部分基金的募集 .....................................................................................................................27

第七部分基金合同的生效.............................................................................................................31

第八部分基金份額的申購與贖回.................................................................................................32

第九部分基金的投資 .....................................................................................................................44

第十部分基金的財產 .....................................................................................................................53

第十一部分基金資產估值.............................................................................................................54

第十二部分基金的收益與分配.....................................................................................................59

第十三部分基金費用與稅收.........................................................................................................61

第十四部分基金的會計與審計.....................................................................................................63

第十五部分基金的信息披露.........................................................................................................64

第十六部分風險揭示 .....................................................................................................................71

第十七部分基金合同的變更、終止和基金財產的清算.............................................................78

第十八部分基金合同的內容摘要.................................................................................................80

第十九部分基金托管協議的內容摘要.........................................................................................96

第二十部分基金份額持有人服務...............................................................................................108

第二十一部分招募說明書存放及其查閱方式...........................................................................110

第二十二部分備查文件...............................................................................................................111

重要提示

富國消費升級混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已于2018年7月3日獲得中國證監會準予注冊的批復(證監許可【2018】1071號)。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、收益和市場前景等做出實質性判斷或者保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,請認真閱讀本招募說明書、基金合同等信息披露文件,自主判斷基金的投資價值,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,獲得基金投資收益,亦自行承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。本基金的投資范圍包括股指期貨、國債期貨、權證等衍生工具,可能給本基金帶來額外風險?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

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