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不得不服!板塊震蕩 馮柳手中的醫藥股創新高

作者: 甘諾穎 發布時間: 2019年09月27日 20:17:21

原標題:不得不服!板塊震蕩 馮柳手中的醫藥股創新高 怎么做到的? 來源:上海證券報

  這兩天,醫藥板塊受帶量采購全國擴圍的影響產生波動。

  而馮柳所持的醫藥股卻是另一番風景,這些公司的股價今年以來一路上漲,且漲幅巨大。

  馮柳是如何做到的?

他的股票連創新高

  9月24日,新一輪藥品帶量采購擴面正式開標,標志著帶量采購全國擴圍大幕正式拉開。受此影響,醫藥板塊出現波動,不少醫藥公司的股價持續走低。

但馮柳持有的多只醫藥股卻在此時創出新高。

  馮柳目前管理高毅鄰山1號。該私募基金2019年二季度末持有凱利泰3000萬股。凱利泰這兩天的股價迭創新高,9月24日公司股價盤中一度摸高至14.65元,一舉突破前一天高點,當天股價大漲6.23%,25日公司股價繼續向上突破,摸高至14.68元。

金域醫學同樣如此。高毅鄰山1號持有公司2200萬股,該公司股價9月24日上漲2.05%,25日股價盤中一度摸高至58.82元,也一舉突破了前兩天的高點,26日早盤順勢繼續上沖。

  不僅如此,這兩家公司今年以來股價走勢一路上漲,截至9月25日,年內漲幅分別達到67%、153%。

不得不服!板塊震蕩 馮柳手中的醫藥股創新高

不得不服!板塊震蕩 馮柳手中的醫藥股創新高

他買了這些

  事實上,今年以來醫藥板塊出現較大分化,漲幅最高的超過350%,跌幅最大的有60%之多,但馮柳所持的醫藥股大都取得了正收益,且回報豐厚。

  Wind統計顯示,高毅鄰山1號在二季度末合計持有12家醫藥公司,合計持股市值高達37億元。截至9月25日,這些醫藥股年內全部取得正收益,漲幅大多超20%,最高的金域醫學年內漲幅更是在150%以上。

  需指出的是,這還未包括上市公司前十大股東榜之外的數據,真實的持股家數及持股數量有可能進一步增加。

高毅鄰山1號持有的醫藥股明細:

不得不服!板塊震蕩 馮柳手中的醫藥股創新高

他是怎么做到的?

  馮柳曾說,我的投資風格以逆向為主,會在共識跟常識不一致時做逆向。這一點在他的醫藥股投資中體現得淋漓盡致。

  也許投資者還記得2018年醫藥板塊遭遇了多起“黑天鵝”事件的侵擾。

  就在市場驚魂未定時,年末帶量采購方案落地,短短兩日,申萬醫藥生物板塊市值蒸發2000多億元。申萬醫藥生物指數也較2018年5月份的高點,在短期內跌去近40%。

但這卻成了逆向投資者一次“撿便宜”的機會。

  Wind統計顯示,2018年6月末,高毅鄰山1號只持有4只醫藥股,持股市值約10億元,到了2018年末,持股數量上升至12只,持股市值約23億元。

  在醫藥板塊下調的半年中,該基金的持股數量翻了1.5倍,持股市值也增加了1倍多,足見馮柳對醫藥股加碼力度之大。

  高毅鄰山1號的醫藥股倉位到底有多少“重”?

數據顯示,該基金2019年二季度末合計持有的醫藥股總市值已升至37億元左右,而據公開資料,該基金2018年末的總規模接近百億元。

  醫藥行業2018年出現了“黑天鵝”事件、醫藥新政等,市場的共識是利空。但從常識來說,醫藥行業是朝陽產業,發展前景無限,短期的利空不會改變整個行業發展軌跡。

  馮柳或許正是抓到了這個共識與常識不一致的機會。

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