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金鷹醫療健康產業股票型證券投資基金2019年第

作者: 甘諾穎 發布時間: 2020年01月21日 14:11:57

金鷹醫療健康產業股票型證券投資基金2019年第4季度報告查看PDF原文

金鷹醫療健康產業股票型證券投資基金

2019 年第 4 季度報告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:金鷹基金管理有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司

報告送出日期:二〇二〇年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2020 年 1 月 20 日

復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金產品概況

基金簡稱 金鷹醫療健康股票

基金主代碼 004040

基金運作方式 契約開放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 13 日

報告期末基金份額總額 101,789,262.37 份

本基金主要投資于醫療健康產業證券,在嚴格控

投資目標 制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資

回報。

本基金將從宏觀面、政策面、基本面和資金面四

個維度進行綜合分析,主動判斷市場時機,在嚴

投資策略 格控制投資組合風險的前提下,進行積極的資產

配置,合理確定基金在股票類資產、固定收益類

資產、現金類資產等各類資產類別上的投資比例,

最大限度的提高收益。本基金主要投資于醫療健

康產業證券,所指的醫療健康產業具體包括以下

公司:1)與醫療行業相關的上市公司,包括醫藥

研發和生產(化學制藥、中藥、生物制品)、醫

藥商業、醫療器械、醫療服務及醫療信息化等行

業;2)與健康行業相關的上市公司,包括保健品、

健康養老、健康檢測、健康護理等行業。 本基金

主要考察行業潛在空間、行業競爭結構、行業周

期、行業的潛在風險等因素,進行股票資產在醫

療健康各細分行業間的配置。本基金在行業配置

的基礎上,采取“自下而上”的方式,依靠定量與

定性相結合的方法進行個股精選?;鸾浝韺?/p>

照本基金的投資決策程序,審慎精選,權衡風險

收益特征后,根據市場波動情況構建股票組合并

進行動態調整。

中證醫藥衛生指數收益率×80%+中債總財富(總

業績比較基準

值)指數收益率×20%

本基金為股票型基金,其風險和預期收益均高于

風險收益特征

混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

基金管理人 金鷹基金管理有限公司

基金托管人 交通銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡

金鷹醫療健康股票 A 金鷹醫療健康股票 C

下屬分級基金的交易代

004040 004041

報告期末下屬分級基金

5,723,431.57 份 96,065,830.80 份

的份額總額

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

報告期

主要財務指標 (2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

金鷹醫療健康股票 A 金鷹醫療健康股票 C

1.本期已實現收益 55,946.45 17,562.40

2.本期利潤 121,123.70 -1,233,408.44

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0248 -0.0466

4.期末基金資產凈值 6,904,422.98 121,574,248.94

5.期末基金份額凈值 1.2063 1.2655

注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額;

2、本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益;

3、期末可供分配利潤,指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數(為期末余額,不是當期發生數)。

4、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

1、金鷹醫療健康股票 A:

凈值增長 業績比較 業績比較

階段 凈值增長 率標準差 基準收益 基準收益 ①-③ ②-④

率① 率③ 率標準差

② ④

過去三個 3.18% 1.39% 4.44% 0.85% -1.26% 0.54%

2、金鷹醫療健康股票 C:

凈值增長 業績比較 業績比較

階段 凈值增長 率標準差 基準收益 基準收益 ①-③ ②-④

率① 率③ 率標準差

② ④

過去三個 3.10% 1.39% 4.44% 0.85% -1.34% 0.54%

3.2.2 自基金轉型以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

金鷹醫療健康產業股票型證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

(2018 年 4 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日)

1.金鷹醫療健康股票 A:

注:1、本基金由原金鷹鑫富靈活配置混合型證券投資基金于 2018 年 4 月 13 日

轉型而來;

2、按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同的有關約定;

3、業績比較基準:中證醫藥衛生指數收益率×80%+中債總財富(總值)指數

×20%。

2.金鷹醫療健康股票 C:

注:1、本基金由原金鷹鑫富靈活配置混合型證券投資基金于 2018 年 4 月 13 日

轉型而來;

2、按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同的有關約定;

3、業績比較基準:中證醫藥衛生指數收益率×80%+中債總財富(總值)指數

×20%。

§4管理人報告

4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

任本基金的基金經理

姓名 職務 期限 證券從業 說明

年限

任職日期 離任日期

本基 韓廣哲先生,歷任華夏基金

金的 2019-10- 管理有限公司組合經理、博

韓廣哲 基金 30 - - 士后工作站任博士后研究員、

經理 銀華基金管理有限公司基金

經理、信達證券管理股份有

限公司投資業務總監等職務。

2019 年 6 月加入金鷹基金管

理有限公司,現任權益投資

部基金經理。

本基 陳立先生,復旦大學經濟學

金的 碩士。曾任銀華基金管理有

基金 限公司醫藥行業研究員,

經理, 2018-07- 2019-12- 2009 年 6 月加盟金鷹基金管

陳立 公司 07 04 12 理有限公司,先后任行業研

權益 究員,非周期組組長、基金

投資 經理助理、投資經理?,F任

部副 權益投資部基金經理。

總監

注:1、任職日期和離任日期指公司公告聘任或解聘日期;

2、證券從業的含義遵從行業協會頒布的《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2報告期內本基金運作遵規守信情況說明

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